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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 183.00 | | 2 671 183.00 | 2 671 183.00 |
BZ Autres créances | 1 185 558.00 | | 1 185 558.00 | 1 185 558.00 |
CF Disponibilités | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 812.00 | | 1 307 812.00 | 1 307 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 995.00 | | 3 978 995.00 | 3 978 995.00 |
CU Autres participations | 2 671 183.00 | | 2 671 183.00 | 2 671 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 637.00 | | | -198 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 852.00 | | | -94 852.00 |
DK Provisions réglementées | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 505.00 | | | 1 878 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 111.00 | | | 2 095 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 490.00 | | | 2 100 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 995.00 | | | 3 978 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 490.00 | | | 2 100 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 527.00 | | | -88 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 852.00 | | | -94 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 184.00 | | 1 032 000.00 | 1 639 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 184.00 | | 1 032 000.00 | 1 639 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 515.00 | 37 480.00 | | 134 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 515.00 | 37 480.00 | | 134 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 614.00 | 2 095 614.00 | | 2 095 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 559.00 | 1 185 559.00 | | 1 185 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 559.00 | 1 185 559.00 | | 1 185 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 491.00 | 2 100 491.00 | | 2 100 491.00 |