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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 183.00 | | 1 639 183.00 | 1 639 183.00 |
BZ Autres créances | 2 269 111.00 | | 2 269 111.00 | 2 269 111.00 |
CF Disponibilités | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 563.00 | | 2 397 563.00 | 2 397 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 746.00 | | 4 036 746.00 | 4 036 746.00 |
CU Autres participations | 1 639 183.00 | | 1 639 183.00 | 1 639 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 317.00 | -77 137.00 | | -120 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 319.00 | -43 180.00 | | -78 319.00 |
DK Provisions réglementées | 134 515.00 | 97 035.00 | | 134 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 877.00 | 1 976 718.00 | | 1 935 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 142.00 | 2 093 391.00 | | 2 092 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 665.00 | | 4 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 372.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 868.00 | 2 101 427.00 | | 2 100 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 746.00 | 4 078 145.00 | | 4 036 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 868.00 | 2 101 427.00 | | 2 100 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 091.00 | 15.00 | | 35 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 570.00 | 37 495.00 | | 72 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 570.00 | -37 495.00 | | -72 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299.00 | 3 962.00 | | 2 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 619.00 | 47 143.00 | | 80 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 319.00 | -43 180.00 | | -78 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 184.00 | | | 1 639 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 184.00 | | | 1 639 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 036.00 | 37 480.00 | | 97 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 036.00 | 37 480.00 | | 97 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 112.00 | 2 269 112.00 | | 2 269 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 115.00 | 2 095 115.00 | | 2 095 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 112.00 | 2 269 112.00 | | 2 269 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 869.00 | 2 100 869.00 | | 2 100 869.00 |