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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 681 928.00 | | 681 928.00 | 681 928.00 |
CF Disponibilités | 2 768 239.00 | | 2 768 239.00 | 2 768 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 666.00 | | 3 493 666.00 | 3 493 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 184.00 | | 3 494 184.00 | 3 494 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | -851 882.00 | | | -851 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | -2 736.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003.00 | 7 263.00 | | 18 003.00 |
DP Provisions pour risques | 518.00 | 2 189.00 | | 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 518.00 | 2 189.00 | | 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 061.00 | 629 221.00 | | 659 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 10 410.00 | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 2 756 613.00 | 851 882.00 | | 2 756 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 937.00 | 41 948.00 | | 43 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 662.00 | 1 533 678.00 | | 3 475 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 184.00 | 1 543 131.00 | | 3 494 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 988.00 | 1 533 678.00 | | 59 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 832 204.00 | 3 832 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 832 204.00 | 3 832 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 888.00 | 2 628 776.00 | | 3 834 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 148.00 | 2 631 512.00 | | 3 824 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | -2 736.00 | | 10 740.00 |