| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936 239.00 | 6 936 239.00 | | 6 936 239.00 |
BZ Autres créances | 12 187 621.00 | | 12 187 621.00 | 12 187 621.00 |
CF Disponibilités | 828 163.00 | | 828 163.00 | 828 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 995 998.00 | 6 936 239.00 | 13 059 759.00 | 19 995 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 998.00 | 6 936 239.00 | 13 059 759.00 | 19 995 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 568.00 | 23 604.00 | | 14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 343.00 | -9 035.00 | | -16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225.00 | 24 568.00 | | 8 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 744.00 | 190.00 | | 108 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 276.00 | 614 966.00 | | 666 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 686.00 | 3 056 862.00 | | 6 894 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 5 333 384.00 | 4 630 656.00 | | 5 333 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 418.00 | 40 997.00 | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 047 641.00 | 8 343 929.00 | | 13 047 641.00 |
ED (V) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 059 759.00 | 8 399 758.00 | | 13 059 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 666 276.00 | | | 666 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 832 529.00 | 3 832 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 832 529.00 | 3 832 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 876.00 | | | 6 866 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893 324.00 | | | 6 893 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 936 239.00 | 26 447.00 | | 6 936 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936 239.00 | 26 447.00 | | 6 936 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 914.00 | -26 447.00 | | -42 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 508.00 | 3 967 748.00 | | 10 840 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 856 851.00 | 3 976 783.00 | | 10 856 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 343.00 | -9 035.00 | | -16 343.00 |