| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 718 429.00 | | 718 429.00 | 718 429.00 |
CF Disponibilités | 4 791 351.00 | | 4 791 351.00 | 4 791 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 116.00 | | 5 554 116.00 | 5 554 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 116.00 | | 5 554 116.00 | 5 554 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 003.00 | -2 736.00 | | 8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | 10 740.00 | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 33 604.00 | 18 003.00 | | 33 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 733.00 | 659 061.00 | | 671 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 12 937.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 3 113.00 | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 4 787 622.00 | 2 756 613.00 | | 4 787 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 782.00 | 43 937.00 | | 44 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 403.00 | 3 475 662.00 | | 5 520 403.00 |
ED (V) | 107.00 | | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 116.00 | 3 494 184.00 | | 5 554 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 733.00 | | | 671 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 044 078.00 | 4 044 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 044 078.00 | 4 044 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 3 113.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 014.00 | 3 834 888.00 | | 4 045 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 414.00 | 3 824 148.00 | | 4 029 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | 10 740.00 | | 15 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787 622.00 | | 4 787 622.00 | 4 787 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 733.00 | | 671 733.00 | 671 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 888.00 | 16 265.00 | 4 787 622.00 | 4 803 888.00 |