| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 830.00 | | 3 074 830.00 | 3 074 830.00 |
BZ Autres créances | 643 102.00 | | 643 102.00 | 643 102.00 |
CF Disponibilités | 4 636 425.00 | | 4 636 425.00 | 4 636 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 946.00 | | 8 394 946.00 | 8 394 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 758.00 | | 8 399 758.00 | 8 399 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 604.00 | 8 003.00 | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 035.00 | 15 600.00 | | -9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 24 568.00 | 33 604.00 | | 24 568.00 |
DP Provisions pour risques | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 966.00 | 671 733.00 | | 614 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 862.00 | 13 012.00 | | 3 056 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 253.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 4 630 656.00 | 4 787 622.00 | | 4 630 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 997.00 | 44 782.00 | | 40 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 929.00 | 5 520 403.00 | | 8 343 929.00 |
ED (V) | | 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 758.00 | 5 554 116.00 | | 8 399 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 966.00 | | | 614 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 967 186.00 | 3 967 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 967 186.00 | 3 967 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 447.00 | | | -26 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 748.00 | 4 045 014.00 | | 3 967 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 783.00 | 4 029 414.00 | | 3 976 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 035.00 | 15 600.00 | | -9 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 966.00 | | 614 966.00 | 614 966.00 |