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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 787.00 | 12 509.00 | 46 279.00 | 58 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 473.00 | | 1 287 473.00 | 1 287 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 610.00 | 12 509.00 | 3 231 101.00 | 3 243 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
BZ Autres créances | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 740.00 | | 445 740.00 | 445 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 349.00 | 12 509.00 | 3 676 841.00 | 3 689 349.00 |
CU Autres participations | 1 897 349.00 | | 1 897 349.00 | 1 897 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 408.00 | | | 1 020 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 592.00 | | | 2 329 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DK Provisions réglementées | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 238.00 | | | 3 367 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | | | 216 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 841.00 | | | 3 676 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 769.00 | | | -20 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 030.00 | | | 408 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 237.00 | | | 411 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 509.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 509.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 473.00 | 1 287 473.00 | | 1 287 473.00 |
UX Autres créances clients | 326 227.00 | 326 227.00 | | 326 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 509.00 | 1 722 509.00 | | 1 722 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 603.00 | 309 603.00 | | 309 603.00 |