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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 787.00 | 47 781.00 | 11 006.00 | 58 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 669.00 | | 1 059 669.00 | 1 059 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 879.00 | 47 781.00 | 6 336 098.00 | 6 383 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 198.00 | | 327 198.00 | 327 198.00 |
BZ Autres créances | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CF Disponibilités | 343 545.00 | | 343 545.00 | 343 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 422.00 | | 760 422.00 | 760 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 301.00 | 47 781.00 | 7 096 520.00 | 7 144 301.00 |
CU Autres participations | 5 265 423.00 | | 5 265 423.00 | 5 265 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 816.00 | 1 020 979.00 | | 2 040 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 655 816.00 | 2 330 897.00 | | 4 655 816.00 |
DH Report à nouveau | -11 661.00 | -12 124.00 | | -11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 796.00 | 463.00 | | -43 796.00 |
DK Provisions réglementées | 81 782.00 | 61 336.00 | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 722 956.00 | 3 401 552.00 | | 6 722 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 141.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | 3 365 141.00 | | 21 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 330.00 | 144 772.00 | | 214 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 551.00 | 62 728.00 | | 77 551.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 4 951.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 563.00 | 3 577 733.00 | | 373 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 520.00 | 6 979 285.00 | | 7 096 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 445.00 | -20 445.00 | | -20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 021.00 | 296 761.00 | | 344 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 818.00 | 296 298.00 | | 387 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 796.00 | 463.00 | | -43 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 690.00 | | 62 190.00 | 6 321 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 383 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 902.00 | | 62 190.00 | 6 262 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 023.00 | 11 757.00 | | 36 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 023.00 | 11 757.00 | | 36 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 336.00 | 20 445.00 | | 61 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 336.00 | 20 445.00 | | 61 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 330.00 | 214 330.00 | | 214 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 669.00 | | 1 059 669.00 | 1 059 669.00 |
UX Autres créances clients | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 198.00 | 327 198.00 | | 327 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 545.00 | 416 876.00 | 1 059 669.00 | 1 476 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 564.00 | 373 564.00 | | 373 564.00 |