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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 787.00 | 24 266.00 | 34 521.00 | 58 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 142.00 | | 3 012 142.00 | 3 012 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 929.00 | 24 266.00 | 3 046 663.00 | 3 070 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 131.00 | | 626 131.00 | 626 131.00 |
BZ Autres créances | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
CF Disponibilités | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 218.00 | | 895 218.00 | 895 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 147.00 | 24 266.00 | 3 941 881.00 | 3 966 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 408.00 | 1 020 408.00 | | 1 020 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 592.00 | 2 329 592.00 | | 2 329 592.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 916.00 | -3 207.00 | | -8 916.00 |
DK Provisions réglementées | 40 891.00 | 20 445.00 | | 40 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 767.00 | 3 367 238.00 | | 3 378 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 862.00 | 216 120.00 | | 425 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 302.00 | 93 372.00 | | 128 302.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 114.00 | 309 603.00 | | 563 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 881.00 | 3 676 841.00 | | 3 941 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 324.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | 20 769.00 | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 453.00 | -20 769.00 | | -20 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 541.00 | 408 030.00 | | 388 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 458.00 | 411 237.00 | | 397 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 916.00 | -3 207.00 | | -8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 11 757.00 | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 11 757.00 | | 12 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 862.00 | 425 862.00 | | 425 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 |
UX Autres créances clients | 626 131.00 | 626 131.00 | | 626 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 534.00 | 247 534.00 | | 247 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 457.00 | 1 988 457.00 | | 1 988 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 114.00 | 563 114.00 | | 563 114.00 |