| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 787.00 | 36 023.00 | 22 764.00 | 58 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 479.00 | | 997 479.00 | 997 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 690.00 | 36 023.00 | 6 285 666.00 | 6 321 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 570.00 | | 244 570.00 | 244 570.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CF Disponibilités | 405 969.00 | | 405 969.00 | 405 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 619.00 | | 693 619.00 | 693 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 308.00 | 36 023.00 | 6 979 285.00 | 7 015 308.00 |
CU Autres participations | 5 265 423.00 | | 5 265 423.00 | 5 265 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 979.00 | 1 020 408.00 | | 1 020 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 330 897.00 | 2 329 592.00 | | 2 330 897.00 |
DH Report à nouveau | -12 124.00 | -3 207.00 | | -12 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | -8 916.00 | | 463.00 |
DK Provisions réglementées | 61 336.00 | 40 891.00 | | 61 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 552.00 | 3 378 767.00 | | 3 401 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 145.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 141.00 | | | 3 365 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 425 862.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 728.00 | 128 302.00 | | 62 728.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 8 804.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 733.00 | 563 114.00 | | 3 577 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 285.00 | 3 941 881.00 | | 6 979 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | 20 453.00 | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 445.00 | -20 453.00 | | -20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 761.00 | 388 541.00 | | 296 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 298.00 | 397 458.00 | | 296 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | -8 916.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 929.00 | | 3 368 074.00 | 3 070 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 314.00 | 6 262 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 314.00 | 6 321 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 142.00 | | 3 368 074.00 | 3 012 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266.00 | 11 757.00 | | 24 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 266.00 | 11 757.00 | | 24 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 891.00 | 20 445.00 | | 40 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 891.00 | 20 445.00 | | 40 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370 093.00 | 3 370 093.00 | | 3 370 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 479.00 | 997 479.00 | | 997 479.00 |
UX Autres créances clients | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 129.00 | 1 285 129.00 | | 1 285 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 733.00 | 3 577 733.00 | | 3 577 733.00 |