| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 802.00 | 617.00 | 3 185.00 | 3 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 958.00 | 617.00 | 316 341.00 | 316 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 863.00 | 617.00 | 346 245.00 | 346 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
CU Autres participations | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DL TOTAL (I) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 245.00 | | | 346 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 958.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313 156.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 617.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | | 54 750.00 | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 738.00 | 6 738.00 | 54 750.00 | 79 738.00 |