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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 802.00 | 3 575.00 | 228.00 | 3 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 739.00 | 3 575.00 | 459 164.00 | 462 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 488.00 | 3 575.00 | 618 913.00 | 622 488.00 |
CU Autres participations | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 350.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 364.00 | 52 157.00 | | 146 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 715.00 | 152 007.00 | | 121 715.00 |
DL TOTAL (I) | 488 079.00 | 418 514.00 | | 488 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 050.00 | 73 000.00 | | 62 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 962.00 | 8 268.00 | | 67 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 834.00 | 81 268.00 | | 130 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 913.00 | 499 782.00 | | 618 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 384.00 | 19 218.00 | | 83 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 788.00 | 30 817.00 | | 34 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 522.00 | 271 337.00 | | 342 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 807.00 | 119 330.00 | | 220 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 715.00 | 152 007.00 | | 121 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 608.00 | | 120 961.00 | 397 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 830.00 | 458 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 830.00 | 462 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 806.00 | | 120 961.00 | 393 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 1 267.00 | | 2 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 307.00 | 1 267.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 050.00 | 14 600.00 | 47 450.00 | 62 050.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 659.00 | 142 576.00 | 245 083.00 | 387 659.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 834.00 | 83 384.00 | 47 450.00 | 130 834.00 |