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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 802.00 | 2 307.00 | 1 495.00 | 3 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 608.00 | 2 307.00 | 395 301.00 | 397 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
BZ Autres créances | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 089.00 | 2 307.00 | 499 782.00 | 502 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
CU Autres participations | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 143 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DG Autres réserves | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 007.00 | 123 007.00 | | 152 007.00 |
DL TOTAL (I) | 418 514.00 | 266 507.00 | | 418 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 6 738.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 268.00 | 79 738.00 | | 81 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 782.00 | 346 245.00 | | 499 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 218.00 | 6 738.00 | | 19 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 817.00 | 6 183.00 | | 30 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 337.00 | 180 467.00 | | 271 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 330.00 | 57 460.00 | | 119 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 007.00 | 123 007.00 | | 152 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 958.00 | | 159 336.00 | 316 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 686.00 | 393 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 686.00 | 397 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 156.00 | | 159 336.00 | 313 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 690.00 | | 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 1 690.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 10 950.00 | 58 400.00 | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 268.00 | 19 218.00 | 58 400.00 | 81 268.00 |