| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 966.00 | | 420 966.00 | 420 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 571.00 | 3 802.00 | 638 769.00 | 642 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 918.00 | 3 802.00 | 671 116.00 | 674 918.00 |
CU Autres participations | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 829.00 | 146 364.00 | | 206 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 624.00 | 121 715.00 | | 109 624.00 |
DL TOTAL (I) | 536 453.00 | 488 079.00 | | 536 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 450.00 | 62 050.00 | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 822.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 377.00 | 67 962.00 | | 86 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 663.00 | 130 834.00 | | 134 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 116.00 | 618 913.00 | | 671 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 813.00 | 83 384.00 | | 101 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 724.00 | 34 788.00 | | 55 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 897.00 | 342 522.00 | | 413 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 273.00 | 220 807.00 | | 304 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 624.00 | 121 715.00 | | 109 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 739.00 | | 750 432.00 | 462 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 600.00 | 638 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 600.00 | 642 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 936.00 | | 750 432.00 | 458 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 228.00 | | 3 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | 228.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 966.00 | | 420 966.00 | 420 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 450.00 | 14 600.00 | 32 850.00 | 47 450.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 370.00 | 755.00 | 424 616.00 | 425 370.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 663.00 | 101 813.00 | 32 850.00 | 134 663.00 |