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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 267.00 | 932.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 964.00 | 267.00 | 1 126 697.00 | 1 126 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 782.00 | 267.00 | 1 199 514.00 | 1 199 782.00 |
CU Autres participations | 1 124 204.00 | | 1 124 204.00 | 1 124 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
DK Provisions réglementées | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 326.00 | | | 626 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 586.00 | | | 786 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 514.00 | | | 1 199 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 126 964.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 326.00 | 91 246.00 | 351 737.00 | 626 326.00 |
VI Groupe et associés | 134 679.00 | 34 679.00 | | 134 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 586.00 | 151 506.00 | 351 737.00 | 786 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |