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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 667.00 | 532.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 964.00 | 667.00 | 1 126 297.00 | 1 126 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 227 826.00 | | 227 826.00 | 227 826.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 201.00 | | 318 201.00 | 318 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 165.00 | 667.00 | 1 444 498.00 | 1 445 165.00 |
CU Autres participations | 1 124 204.00 | | 1 124 204.00 | 1 124 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 214.00 | 358 590.00 | | 83 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 236.00 | 4 338.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 502 041.00 | 412 928.00 | | 502 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 538.00 | 626 326.00 | | 540 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 475.00 | 134 679.00 | | 153 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 962.00 | 25 101.00 | | 247 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 456.00 | 786 586.00 | | 942 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 498.00 | 1 199 514.00 | | 1 444 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 4 338.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 4 338.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -4 338.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 928.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 610.00 | 437 620.00 | | 206 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 396.00 | 79 030.00 | | 123 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 214.00 | 358 590.00 | | 83 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 725.00 | 229 845.00 | | 224 725.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 227 086.00 | 227 086.00 | | 227 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 539.00 | 91 568.00 | 356 662.00 | 540 539.00 |
VI Groupe et associés | 153 476.00 | 53 476.00 | | 153 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 506.00 | 276 506.00 | | 276 506.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 456.00 | 393 486.00 | 356 662.00 | 942 456.00 |