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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 067.00 | 132.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 954.00 | 1 067.00 | 1 126 887.00 | 1 127 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
BZ Autres créances | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 943.00 | | 443 943.00 | 443 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 898.00 | 1 067.00 | 1 570 830.00 | 1 571 898.00 |
CU Autres participations | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 804.00 | 358 590.00 | | 293 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 071.00 | 83 214.00 | | 578 071.00 |
DK Provisions réglementées | 16 135.00 | 10 236.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 943 011.00 | 502 041.00 | | 943 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 684.00 | 540 538.00 | | 453 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 863.00 | 153 475.00 | | 105 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 480.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 247 962.00 | | 67 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 819.00 | 942 456.00 | | 627 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 830.00 | 1 444 498.00 | | 1 570 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 163.00 | 393 485.00 | | 266 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -5 898.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 194.00 | 2 759.00 | | -6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 391.00 | 206 610.00 | | 720 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 320.00 | 123 396.00 | | 142 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 071.00 | 83 214.00 | | 578 071.00 |