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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 954.00 | 1 200.00 | 1 126 754.00 | 1 127 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BZ Autres créances | 647 736.00 | | 647 736.00 | 647 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 506.00 | | 1 150 506.00 | 1 150 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 461.00 | 1 200.00 | 2 277 261.00 | 2 278 461.00 |
CU Autres participations | 1 125 194.00 | | 1 125 194.00 | 1 125 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 875.00 | 293 804.00 | | 442 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 471.00 | 578 071.00 | | 541 471.00 |
DK Provisions réglementées | 22 034.00 | 16 135.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 381.00 | 943 011.00 | | 1 061 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 452.00 | 453 684.00 | | 365 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 545.00 | 105 863.00 | | 44 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 806.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 374.00 | 67 464.00 | | 558 374.00 |
EA Autres dettes | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 879.00 | 627 819.00 | | 1 215 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 261.00 | 1 570 830.00 | | 2 277 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 728.00 | 266 163.00 | | 910 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -5 898.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 938.00 | -6 194.00 | | -18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 784.00 | 720 391.00 | | 728 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 311.00 | 142 319.00 | | 187 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 471.00 | 578 071.00 | | 541 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 755.00 | 420 755.00 | | 420 755.00 |
UX Autres créances clients | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 646 886.00 | 646 886.00 | | 646 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 453.00 | 92 334.00 | 273 118.00 | 365 453.00 |
VI Groupe et associés | 290 271.00 | 258 238.00 | 32 033.00 | 290 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 663.00 | 717 663.00 | | 717 663.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 880.00 | 910 729.00 | 305 151.00 | 1 215 880.00 |