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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 968 259.00 | | 67 968 259.00 | 67 968 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 438 800.00 | | 133 438 800.00 | 133 438 800.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 518 800.00 | | 133 518 800.00 | 133 518 800.00 |
CU Autres participations | 65 470 541.00 | | 65 470 541.00 | 65 470 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 551 055.00 | | | 6 551 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 959 486.00 | | | 58 959 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 845.00 | | | -31 845.00 |
DL TOTAL (I) | 65 478 696.00 | | | 65 478 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 017 634.00 | | | 68 017 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 040 104.00 | | | 68 040 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 518 800.00 | | | 133 518 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 497 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 719.00 | | | 2 497 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 564.00 | | | 2 529 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 845.00 | | | -31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 438 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 438 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 438 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 438 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 017 634.00 | 2 507 094.00 | 65 510 540.00 | 68 017 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UP Prêts | 67 968 259.00 | | 67 968 259.00 | 67 968 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 510 540.00 | | | 65 510 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 968 259.00 | | 67 968 259.00 | 67 968 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 040 104.00 | 2 529 564.00 | 65 510 540.00 | 68 040 104.00 |