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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 72 230 913.00 | | 72 230 913.00 | 72 230 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 395 354.00 | | 140 395 354.00 | 140 395 354.00 |
CF Disponibilités | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 458 747.00 | | 140 458 747.00 | 140 458 747.00 |
CU Autres participations | 68 164 441.00 | | 68 164 441.00 | 68 164 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 445.00 | 6 551 055.00 | | 6 820 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168 561.00 | 58 959 486.00 | | 57 168 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 321.00 | | | -1 191 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236 268.00 | -31 845.00 | | 5 236 268.00 |
DL TOTAL (I) | 68 033 954.00 | 65 478 696.00 | | 68 033 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 839 473.00 | 68 017 634.00 | | 71 839 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 22 470.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 220.00 | | | 576 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 424 793.00 | 68 040 104.00 | | 72 424 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 458 747.00 | 133 518 800.00 | | 140 458 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 846 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 271 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 117 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 812 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 220.00 | | | 576 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 552.00 | 2 497 719.00 | | 11 117 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 284.00 | 2 529 564.00 | | 5 881 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236 268.00 | -31 845.00 | | 5 236 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 438 800.00 | | 6 956 554.00 | 133 438 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 395 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 395 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 438 800.00 | | 6 956 554.00 | 133 438 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 839 473.00 | 3 167 801.00 | 68 671 672.00 | 71 839 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 220.00 | 576 220.00 | | 576 220.00 |
UP Prêts | 72 230 913.00 | | 72 230 913.00 | 72 230 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053 398.00 | | | 4 053 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 231 109.00 | 196.00 | 72 230 913.00 | 72 231 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 424 793.00 | 3 753 121.00 | 68 671 672.00 | 72 424 793.00 |