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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 465 076.00 | | 88 465 076.00 | 88 465 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 229 606.00 | | 164 229 606.00 | 164 229 606.00 |
BZ Autres créances | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
CF Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 546 906.00 | | 164 546 906.00 | 164 546 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877 837.00 | | | 3 877 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 003.00 | | | 267 003.00 |
CU Autres participations | 75 764 441.00 | | 75 764 441.00 | 75 764 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580 445.00 | 7 150 445.00 | | 7 580 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008 561.00 | 60 138 561.00 | | 64 008 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 891.00 | 3 784 725.00 | | 3 694 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 678.00 | -89 834.00 | | -112 678.00 |
DL TOTAL (I) | 75 431 442.00 | 71 244 120.00 | | 75 431 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 070 914.00 | 78 548 999.00 | | 89 070 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 23 000.00 | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 115 464.00 | 78 572 001.00 | | 89 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 546 906.00 | 149 816 120.00 | | 164 546 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 766.00 | 2 219 866.00 | | 3 949 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 155 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 938.00 | 5 578 226.00 | | 6 155 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 616.00 | 5 668 060.00 | | 6 268 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 678.00 | -89 834.00 | | -112 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 473 668.00 | | 14 755 938.00 | 149 473 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 229 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 229 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 473 668.00 | | 14 755 938.00 | 149 473 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 070 914.00 | 3 905 216.00 | 85 165 698.00 | 89 070 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UP Prêts | 88 465 076.00 | 3 877 837.00 | 84 587 239.00 | 88 465 076.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 813 563.00 | | | 8 813 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 463.00 | 460.00 | 267 003.00 | 267 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 732 782.00 | 3 878 451.00 | 84 854 331.00 | 88 732 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 115 464.00 | 3 949 766.00 | 85 165 698.00 | 89 115 464.00 |