| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 97 841 135.00 | | 97 841 135.00 | 97 841 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 425 665.00 | | 176 425 665.00 | 176 425 665.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 468 600.00 | | 176 468 600.00 | 176 468 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 841 135.00 | | | 97 841 135.00 |
CU Autres participations | 78 584 441.00 | | 78 584 441.00 | 78 584 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840 445.00 | 7 580 445.00 | | 7 840 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 348 561.00 | 64 008 561.00 | | 66 348 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 582 214.00 | 3 694 891.00 | | 3 582 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 375.00 | -112 678.00 | | -984 375.00 |
DL TOTAL (I) | 77 047 067.00 | 75 431 442.00 | | 77 047 067.00 |
DP Provisions pour risques | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 966.00 | | | 857 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 160.00 | | | 911 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 493 685.00 | 89 070 914.00 | | 98 493 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 44 550.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 510 373.00 | 89 115 464.00 | | 98 510 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 468 600.00 | 164 546 906.00 | | 176 468 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 160.00 | | | 911 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 160.00 | | | 911 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 160.00 | | | -911 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 059.00 | 6 155 938.00 | | 6 776 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 434.00 | 6 268 616.00 | | 7 760 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 375.00 | -112 678.00 | | -984 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 229 606.00 | | 12 196 059.00 | 164 229 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 425 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 425 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 229 606.00 | | 12 196 059.00 | 164 229 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 911 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 911 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 493 685.00 | 98 493 685.00 | | 98 493 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UP Prêts | 97 841 135.00 | 97 841 135.00 | | 97 841 135.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 045 652.00 | | | 9 045 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 841 383.00 | 97 841 293.00 | 89.00 | 97 841 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 510 373.00 | 98 510 373.00 | | 98 510 373.00 |