| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 3 990.00 | 5 000.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 881.00 | 279.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 6 450 637.00 | 2 679 037.00 | 3 771 600.00 | 6 450 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 426.00 | 247 682.00 | 126 744.00 | 374 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 030.00 | 268 329.00 | 111 701.00 | 380 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 745.00 | 3 199 919.00 | 4 287 826.00 | 7 487 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BT Marchandises | 2 170 225.00 | | 2 170 225.00 | 2 170 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 481.00 | 34 113.00 | 98 368.00 | 132 481.00 |
BZ Autres créances | 1 106 413.00 | | 1 106 413.00 | 1 106 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | 3 299.00 | 702.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 922 112.00 | | 922 112.00 | 922 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 585.00 | 37 411.00 | 4 352 174.00 | 4 389 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 330.00 | 3 237 330.00 | 8 640 000.00 | 11 877 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 373.00 | | | 3 152 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 766.00 | | | 3 603 766.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 809.00 | | | 1 402 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 392.00 | | | 2 040 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 619.00 | | | 959 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 234.00 | | | 4 436 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 000.00 | | | 8 640 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 982.00 | | | 3 588 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 282 527.00 | | 39 282 527.00 | 39 282 527.00 |
FG Production vendue services | 669 876.00 | | 669 876.00 | 669 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 952 403.00 | | 39 952 403.00 | 39 952 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 035 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 869 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 846 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 154.00 | | | 225 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 778.00 | | | 249 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 826.00 | | | -150 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 360 649.00 | | | 40 360 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 953 256.00 | | | 39 953 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 414.00 | | 331 332.00 | 7 156 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 205 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 761.00 | | 331 332.00 | 6 873 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 998.00 | | | 209 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 488.00 | 384 286.00 | 99 854.00 | 2 915 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 197.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 813.00 | 384 089.00 | 99 854.00 | 2 910 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 814.00 | 201 186.00 | | 398 814.00 |
6T Sur comptes clients | 37 904.00 | 34 113.00 | 37 904.00 | 37 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 819.00 | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | 34 931.00 | 37 904.00 | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 198.00 | 236 117.00 | 37 904.00 | 439 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 392.00 | 2 040 392.00 | | 2 040 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 991.00 | 326 991.00 | | 326 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 146.00 | 394 146.00 | | 394 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
UX Autres créances clients | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 998.00 | 548 747.00 | 790 401.00 | 1 395 998.00 |
VI Groupe et associés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 465.00 | | | 325 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 025.00 | 344 025.00 | | 344 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 951.00 | 551 951.00 | | 551 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 488.00 | 1 288 970.00 | 135 517.00 | 1 424 488.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 234.00 | 3 588 982.00 | 790 401.00 | 4 436 234.00 |