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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 3 990.00 | 5 000.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 078.00 | 82.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 6 415 782.00 | 2 908 375.00 | 3 507 407.00 | 6 415 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 366.00 | 220 011.00 | 349 354.00 | 569 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 259.00 | 308 235.00 | 142 025.00 | 450 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 953.00 | 3 441 689.00 | 4 288 264.00 | 7 729 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | 1 866 940.00 | | 1 866 940.00 | 1 866 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 357.00 | 16 326.00 | 106 031.00 | 122 357.00 |
BZ Autres créances | 1 071 507.00 | | 1 071 507.00 | 1 071 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | 3 315.00 | 686.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 854 104.00 | | 854 104.00 | 854 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 025.00 | 19 641.00 | 3 949 384.00 | 3 969 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 978.00 | 3 461 330.00 | 8 237 648.00 | 11 698 978.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 559 766.00 | | | 3 559 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 815.00 | | | 3 786 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 406.00 | | | 1 225 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 478.00 | | | 2 463 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 621.00 | | | 728 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 833.00 | | | 4 450 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 648.00 | | | 8 237 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 727.00 | | | 3 651 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 802 062.00 | | 40 802 062.00 | 40 802 062.00 |
FG Production vendue services | 703 617.00 | | 703 617.00 | 703 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 505 679.00 | | 41 505 679.00 | 41 505 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 281 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 129 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 092 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 390.00 | | | -19 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 782.00 | | | -12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 396 607.00 | | | 42 396 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 213 559.00 | | | 42 213 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 745.00 | | 384 165.00 | 7 487 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 957.00 | 7 729 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 957.00 | 7 435 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 093.00 | | 372 271.00 | 7 205 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 998.00 | | 11 894.00 | 209 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 919.00 | 382 648.00 | 140 878.00 | 3 199 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 197.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 048.00 | 382 451.00 | 140 878.00 | 3 195 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 478.00 | 2 463 478.00 | | 2 463 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
UX Autres créances clients | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 342.00 | 420 235.00 | 755 047.00 | 1 219 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 052.00 | | | 271 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 243.00 | 311 243.00 | | 311 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 900.00 | 542 900.00 | | 542 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 326.00 | 1 238 915.00 | 147 411.00 | 1 386 326.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 833.00 | 3 651 727.00 | 755 047.00 | 4 450 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |