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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 3 990.00 | 5 000.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 6 422 014.00 | 3 181 048.00 | 3 240 966.00 | 6 422 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 108.00 | 307 622.00 | 398 486.00 | 706 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 833.00 | 243 767.00 | 431 066.00 | 674 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 501.00 | 3 737 587.00 | 4 359 914.00 | 8 097 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677 221.00 | | 1 677 221.00 | 1 677 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 264.00 | 13 885.00 | 86 379.00 | 100 264.00 |
BZ Autres créances | 865 817.00 | | 865 817.00 | 865 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | 3 315.00 | 686.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 403.00 | | 1 236 403.00 | 1 236 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 566.00 | 17 199.00 | 3 910 367.00 | 3 927 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 067.00 | 3 754 786.00 | 8 270 281.00 | 12 025 067.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742 815.00 | | | 3 742 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 628.00 | | | 3 990 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 049.00 | | | 1 130 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 870.00 | | | 1 998 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 791.00 | | | 881 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 905.00 | | | 168 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 653.00 | | | 4 279 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 281.00 | | | 8 270 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 292.00 | | | 3 488 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 989 682.00 | | 40 989 682.00 | 40 989 682.00 |
FG Production vendue services | 779 878.00 | | 779 878.00 | 779 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 769 560.00 | | 41 769 560.00 | 41 769 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 881 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 917 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 620 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 761.00 | | | -30 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007 091.00 | | | 42 007 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 803 278.00 | | | 41 803 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 953.00 | | 487 548.00 | 7 729 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 8 097 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 7 802 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 407.00 | | 487 548.00 | 7 435 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 689.00 | 415 897.00 | 120 000.00 | 3 441 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 82.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 621.00 | 415 815.00 | 120 000.00 | 3 436 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 870.00 | 1 998 870.00 | | 1 998 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 712.00 | 308 712.00 | | 308 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 031.00 | 416 031.00 | | 416 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
UX Autres créances clients | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 908.00 | 332 548.00 | 706 295.00 | 1 123 908.00 |
VI Groupe et associés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 873.00 | | | 329 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 760.00 | 286 760.00 | | 286 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 015.00 | 456 015.00 | | 456 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 275.00 | 1 001 864.00 | 147 411.00 | 1 149 275.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 653.00 | 3 488 292.00 | 706 295.00 | 4 279 653.00 |