| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 4 857.00 | 7 133.00 | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 6 431 298.00 | 3 451 381.00 | 2 979 917.00 | 6 431 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 903.00 | 409 834.00 | 328 069.00 | 737 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 461.00 | 321 119.00 | 309 342.00 | 630 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 207.00 | 4 188 351.00 | 3 908 856.00 | 8 097 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BT Marchandises | 1 737 135.00 | | 1 737 135.00 | 1 737 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | 13 953.00 | 84 018.00 | 97 971.00 |
BZ Autres créances | 770 314.00 | | 770 314.00 | 770 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | 3 315.00 | 686.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 754 659.00 | | 754 659.00 | 754 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 837.00 | 17 268.00 | 3 402 569.00 | 3 419 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 044.00 | 4 205 619.00 | 7 311 425.00 | 11 517 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 628.00 | | | 3 946 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 114.00 | | | 4 113 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 410.00 | | | 859 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 224.00 | | | 1 329 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 221.00 | | | 859 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 311.00 | | | 3 198 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 425.00 | | | 7 311 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 696.00 | | | 2 572 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 656 804.00 | | 42 656 804.00 | 42 656 804.00 |
FG Production vendue services | 791 647.00 | | 791 647.00 | 791 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 448 451.00 | | 43 448 451.00 | 43 448 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 807 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 858 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 651 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 729.00 | | | 345 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 684.00 | | | -29 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 880 597.00 | | | 43 880 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 758 111.00 | | | 43 758 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 501.00 | | 52 257.00 | 8 097 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 550.00 | 8 097 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 550.00 | 7 799 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 654.00 | | 3 000.00 | 72 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802 955.00 | | 49 257.00 | 7 802 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 587.00 | 476 135.00 | 25 370.00 | 3 737 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 867.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 437.00 | 475 268.00 | 25 370.00 | 3 732 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 224.00 | 1 329 224.00 | | 1 329 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 073.00 | 323 073.00 | | 323 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 376.00 | 349 376.00 | | 349 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
UX Autres créances clients | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 644.00 | 227 029.00 | 579 096.00 | 852 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 375.00 | | | 223 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 379.00 | 309 379.00 | | 309 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 134.00 | 911 723.00 | 147 411.00 | 1 059 134.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 311.00 | 2 572 696.00 | 579 096.00 | 3 198 311.00 |