| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
AP Constructions | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 913.00 | 337 546.00 | 217 367.00 | 554 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 037.00 | 51 485.00 | 5 552.00 | 57 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 177.00 | 518 047.00 | 1 027 130.00 | 1 545 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 178.00 | | 396 178.00 | 396 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 503.00 | 11 437.00 | 537 066.00 | 548 503.00 |
BZ Autres créances | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 647.00 | 11 437.00 | 1 106 210.00 | 1 117 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 824.00 | 529 484.00 | 2 133 340.00 | 2 662 824.00 |
CU Autres participations | 714 180.00 | | 714 180.00 | 714 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 603.00 | 515 513.00 | | 501 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 514.00 | 186 090.00 | | 108 514.00 |
DK Provisions réglementées | 27 200.00 | 20 400.00 | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 802 317.00 | 887 003.00 | | 802 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 544.00 | 638 005.00 | | 697 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 551.00 | 315 633.00 | | 468 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 202.00 | 154 533.00 | | 121 202.00 |
EA Autres dettes | 40 556.00 | 31 374.00 | | 40 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 023.00 | 1 142 706.00 | | 1 331 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 340.00 | 2 029 709.00 | | 2 133 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 458.00 | 752 458.00 | | 752 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 025.00 | 1 025.00 | |
FD Production vendue biens | 1 381 275.00 | 1 142 702.00 | 2 523 977.00 | 1 381 275.00 |
FG Production vendue services | 64 360.00 | 108 785.00 | 173 145.00 | 64 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 635.00 | 1 252 512.00 | 2 698 147.00 | 1 445 635.00 |
FM Production stockée | | | -11 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 25 689.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 25 485.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 408.00 | 27 533.00 | | 79 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 208.00 | 34 333.00 | | 83 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 291.00 | -4 848.00 | | -81 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 84 217.00 | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 101.00 | 296 023.00 | | 281 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 588.00 | 2 774 150.00 | | 2 582 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 414.00 | 186 880.00 | | 168 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 176.00 | | 165 139.00 | 1 545 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 373.00 | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 373.00 | 1 713 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 297.00 | | 165 139.00 | 758 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 444.00 | | | 762 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 895.00 | 52 854.00 | 127 700.00 | 592 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 895.00 | 52 854.00 | 127 700.00 | 592 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 400.00 | 6 800.00 | | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 265.00 | 1 172.00 | | 10 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 265.00 | 1 172.00 | | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 665.00 | 7 972.00 | | 30 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
UX Autres créances clients | 536 106.00 | 536 106.00 | | 536 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VC Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 545.00 | 361 958.00 | 332 155.00 | 697 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 046.00 | 837 383.00 | 60 861.00 | 690 046.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 023.00 | 896 436.00 | 332 155.00 | 1 332 023.00 |