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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 2 791.00 | 1 825.00 | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
AP Constructions | 782 902.00 | 227 039.00 | 555 863.00 | 782 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 276.00 | 461 271.00 | 334 006.00 | 795 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 695.00 | 63 145.00 | 23 550.00 | 86 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 069.00 | 754 245.00 | 1 046 824.00 | 1 801 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 820.00 | | 426 820.00 | 426 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 483.00 | 17 783.00 | 697 700.00 | 715 483.00 |
BZ Autres créances | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 191.00 | 17 783.00 | 1 269 408.00 | 1 287 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 260.00 | 772 028.00 | 2 316 231.00 | 3 088 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 581 921.00 | 610 117.00 | | 581 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 468.00 | -28 196.00 | | -22 468.00 |
DK Provisions réglementées | 65 387.00 | 46 555.00 | | 65 387.00 |
DL TOTAL (I) | 789 841.00 | 793 476.00 | | 789 841.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 430.00 | 744 611.00 | | 723 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 026.00 | 355 527.00 | | 436 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | 87 855.00 | | 106 934.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 391.00 | 1 188 645.00 | | 1 516 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 231.00 | 1 982 121.00 | | 2 316 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 448 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 356.00 | |
FM Production stockée | | | -6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 269.00 | 2 358.00 | | 45 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847.00 | 16 254.00 | | 40 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 422.00 | -13 897.00 | | 4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 41 741.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 186.00 | 2 512 022.00 | | 2 510 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 654.00 | 2 540 218.00 | | 2 532 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 468.00 | -28 196.00 | | -22 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 519.00 | | 104 882.00 | 1 713 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 1 801 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 332.00 | 1 775 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 014.00 | | 104 882.00 | 1 688 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 329.00 | 106 038.00 | 122.00 | 648 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 539.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 077.00 | 104 500.00 | 122.00 | 647 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 555.00 | 18 832.00 | | 46 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 555.00 | 28 832.00 | | 46 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 715 483.00 | 715 483.00 | | 715 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 389.00 | 395 389.00 | | 395 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 041.00 | 159 260.00 | 168 782.00 | 328 041.00 |
VI Groupe et associés | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 925.00 | 795 855.00 | 1 071.00 | 796 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 391.00 | 1 347 609.00 | 168 782.00 | 1 516 391.00 |