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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
AN Terrains | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
AP Constructions | 783 970.00 | 287 756.00 | 496 214.00 | 783 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 494.00 | 618 461.00 | 300 032.00 | 918 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 163.00 | 84 395.00 | 46 768.00 | 131 163.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 676.00 | 995 228.00 | 984 448.00 | 1 979 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 330.00 | | 454 330.00 | 454 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 041.00 | 4 361.00 | 509 680.00 | 514 041.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 120.00 | 4 361.00 | 1 255 758.00 | 1 260 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 797.00 | 999 590.00 | 2 240 206.00 | 3 239 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 669 088.00 | | | 669 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DK Provisions réglementées | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DL TOTAL (I) | 996 445.00 | | | 996 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 870.00 | | | 857 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 760.00 | | | 1 243 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 206.00 | | | 2 240 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 030.00 | | | 995 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 659.00 | | | 500 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 912.00 | 869 296.00 | 2 462 209.00 | 1 592 912.00 |
FG Production vendue services | 67 954.00 | 136 804.00 | 204 758.00 | 67 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 154.00 | 1 006 101.00 | 2 667 255.00 | 1 661 154.00 |
FM Production stockée | | | 35 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 003.00 | | | 2 728 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 346.00 | | | 2 674 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 533.00 | | 139 362.00 | 1 841 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 1 979 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | 5 623.00 | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 881.00 | | 130 838.00 | 1 815 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 2 900.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 999.00 | 125 229.00 | | 869 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 286.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 670.00 | 124 943.00 | | 865 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 220.00 | 18 832.00 | | 84 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 220.00 | 18 832.00 | | 84 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 514 042.00 | 514 042.00 | | 514 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 659.00 | 500 659.00 | | 500 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 211.00 | 108 480.00 | 248 730.00 | 357 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 508.00 | 559 608.00 | 2 900.00 | 562 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 761.00 | 995 031.00 | 248 730.00 | 1 243 761.00 |