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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 267 174.00 | 257 997.00 | 9 177.00 | 267 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 516.00 | 440 292.00 | 32 224.00 | 472 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 103.00 | 750 940.00 | 65 163.00 | 816 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BT Marchandises | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 234.00 | 6 861.00 | 994 372.00 | 1 001 234.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 909.00 | 6 861.00 | 1 363 047.00 | 1 369 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 012.00 | 757 802.00 | 1 428 210.00 | 2 186 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 994.00 | 665 892.00 | | 756 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 496.00 | 241 102.00 | | 182 496.00 |
DL TOTAL (I) | 947 875.00 | 915 379.00 | | 947 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 067.00 | 1 335.00 | | 152 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 034.00 | 157 557.00 | | 110 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 235.00 | 283 798.00 | | 218 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 336.00 | 442 690.00 | | 480 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 210.00 | 1 358 069.00 | | 1 428 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 336.00 | 442 690.00 | | 480 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 958.00 | | 22 415.00 | 793 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 816 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 792 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 504.00 | | 22 415.00 | 770 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 355.00 | 12 856.00 | 270.00 | 738 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 663.00 | 12 856.00 | 270.00 | 735 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 993 683.00 | 993 683.00 | | 993 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 084.00 | 1 239 534.00 | 7 550.00 | 1 247 084.00 |
VW T.V.A. | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 336.00 | 480 336.00 | | 480 336.00 |