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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 383 975.00 | 289 134.00 | 94 841.00 | 383 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 145.00 | 331 084.00 | 70 061.00 | 401 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 336.00 | 670 672.00 | 188 664.00 | 859 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BT Marchandises | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 105.00 | | 141 105.00 | 141 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 347.00 | | 1 203 347.00 | 1 203 347.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 001.00 | | 1 522 001.00 | 1 522 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 336.00 | 670 672.00 | 1 710 665.00 | 2 381 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 874.00 | 789 490.00 | | 820 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 681.00 | 181 384.00 | | 179 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 939.00 | 979 259.00 | | 1 008 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 083.00 | 213 381.00 | | 285 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 061.00 | 365 930.00 | | 127 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 217.00 | 231 932.00 | | 286 217.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 726.00 | 811 243.00 | | 701 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 665.00 | 1 790 501.00 | | 1 710 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 428.00 | 695 055.00 | | 602 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 820.00 | 80 383.00 | | 168 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 084.00 | | | 939 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 748.00 | 859 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 648.00 | 835 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 630.00 | | | 915 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 484.00 | 41 935.00 | 79 748.00 | 708 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | 100.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 792.00 | 41 935.00 | 79 648.00 | 705 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 347.00 | 1 203 347.00 | | 1 203 347.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 188.00 | 16 890.00 | 69 448.00 | 116 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 914.00 | 1 410 914.00 | | 1 410 914.00 |
VW T.V.A. | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 726.00 | 602 428.00 | 69 448.00 | 701 726.00 |