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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 383 975.00 | 270 607.00 | 113 368.00 | 383 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 793.00 | 387 324.00 | 93 469.00 | 480 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 084.00 | 708 484.00 | 230 600.00 | 939 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BT Marchandises | 292 758.00 | | 292 758.00 | 292 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 204.00 | | 1 118 204.00 | 1 118 204.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 901.00 | | 1 559 901.00 | 1 559 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 985.00 | 708 484.00 | 1 790 501.00 | 2 498 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 490.00 | 756 994.00 | | 789 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 384.00 | 182 496.00 | | 181 384.00 |
DL TOTAL (I) | 979 259.00 | 947 875.00 | | 979 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 381.00 | 152 067.00 | | 213 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 930.00 | 110 034.00 | | 365 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 932.00 | 218 235.00 | | 231 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 243.00 | 480 336.00 | | 811 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 501.00 | 1 428 210.00 | | 1 790 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 055.00 | 480 336.00 | | 695 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 383.00 | 152 033.00 | | 80 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 103.00 | | 201 083.00 | 816 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 103.00 | 939 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 103.00 | 915 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 649.00 | | 201 083.00 | 792 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 940.00 | 35 647.00 | 78 103.00 | 750 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 249.00 | 35 647.00 | 78 103.00 | 748 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 204.00 | 1 118 204.00 | | 1 118 204.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 893.00 | 16 705.00 | 68 688.00 | 132 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 932.00 | 1 233 932.00 | | 1 233 932.00 |
VW T.V.A. | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 243.00 | 695 055.00 | 68 688.00 | 811 243.00 |