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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 383 975.00 | 303 734.00 | 80 241.00 | 383 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 862.00 | 47 921.00 | 5 941.00 | 53 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 620.00 | 346 146.00 | 221 474.00 | 567 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 811.00 | 700 393.00 | 331 418.00 | 1 031 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BT Marchandises | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 141.00 | | 1 554 141.00 | 1 554 141.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 194.00 | | 1 850 194.00 | 1 850 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 004.00 | 700 393.00 | 2 181 612.00 | 2 882 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 555.00 | 820 874.00 | | 850 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 634.00 | 179 681.00 | | 286 634.00 |
DK Provisions réglementées | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 111.00 | 1 008 939.00 | | 1 155 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 844.00 | 285 083.00 | | 614 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 127 061.00 | | 123 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 137.00 | 286 217.00 | | 288 137.00 |
EA Autres dettes | | 3 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 500.00 | 701 726.00 | | 1 026 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 612.00 | 1 710 665.00 | | 2 181 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 038.00 | 602 428.00 | | 839 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 444.00 | 168 820.00 | | 375 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 336.00 | | 185 475.00 | 859 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 031 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 008 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 982.00 | | 185 475.00 | 835 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 672.00 | 42 721.00 | 13 000.00 | 670 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 080.00 | 42 721.00 | 13 000.00 | 668 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 141.00 | 1 554 141.00 | | 1 554 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 546.00 | 375 546.00 | | 375 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 298.00 | 51 836.00 | 175 457.00 | 239 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 105.00 | 1 685 105.00 | | 1 685 105.00 |
VW T.V.A. | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 500.00 | 839 038.00 | 175 457.00 | 1 026 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |