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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 3 051.00 | 2 509.00 | 541.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 9 184.00 | 12 267.00 | 21 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 960.00 | 13 242.00 | 22 718.00 | 35 960.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 596.00 | | 262 596.00 | 262 596.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 788.00 | | 507 788.00 | 507 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 748.00 | 13 242.00 | 530 506.00 | 543 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 214 769.00 | 230 625.00 | | 214 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 34 144.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 271 968.00 | 315 369.00 | | 271 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | 232.00 | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 621.00 | 39 575.00 | | 28 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 660.00 | 215 603.00 | | 145 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | 78 533.00 | | 53 715.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 440.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 538.00 | 336 385.00 | | 258 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 506.00 | 651 754.00 | | 530 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 508.00 | | 9 453.00 | 26 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | | 9 453.00 | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 1 775.00 | | 11 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 1 775.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 933.00 | 200 933.00 | | 200 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VI Groupe et associés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |