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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 22 026.00 | 8 409.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 145.00 | 27 386.00 | 18 759.00 | 46 145.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
CF Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 300.00 | | 521 300.00 | 521 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 445.00 | 27 386.00 | 540 059.00 | 567 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 104 600.00 | 94 066.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 116.00 | 51 815.00 | | 30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 185 317.00 | 196 481.00 | | 185 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 896.00 | 60 008.00 | | 53 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 6 339.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 792.00 | 177 424.00 | | 209 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 010.00 | 94 261.00 | | 84 010.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 417.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 742.00 | 338 451.00 | | 354 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 059.00 | 534 932.00 | | 540 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 890.00 | | 2 254.00 | 43 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 232.00 | | 2 254.00 | 31 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 390.00 | 5 995.00 | | 21 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 300.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 5 695.00 | | 19 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829.00 | 14 886.00 | 38 942.00 | 53 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 743.00 | 315 800.00 | 38 942.00 | 354 743.00 |