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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 460.00 | 740.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 16 330.00 | 11 850.00 | 28 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 890.00 | 21 390.00 | 22 500.00 | 43 890.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 021.00 | | 188 021.00 | 188 021.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 432.00 | | 512 432.00 | 512 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323.00 | 21 390.00 | 534 932.00 | 556 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 94 066.00 | 170 166.00 | | 94 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | -34 819.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 196 481.00 | 185 946.00 | | 196 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 008.00 | 60 019.00 | | 60 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 21 570.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 424.00 | 117 364.00 | | 177 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 261.00 | 75 273.00 | | 94 261.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 7 123.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 451.00 | 281 352.00 | | 338 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 932.00 | 467 298.00 | | 534 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 461.00 | | 1 430.00 | 42 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | | 1 430.00 | 29 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 5 597.00 | | 15 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 300.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 5 297.00 | | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 424.00 | 177 424.00 | | 177 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 569.00 | 51 431.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 451.00 | 287 020.00 | 51 431.00 | 338 451.00 |