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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 3 051.00 | 2 915.00 | 135.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 347.00 | 10 736.00 | 10 611.00 | 21 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 856.00 | 15 200.00 | 20 656.00 | 35 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 020.00 | | 566 020.00 | 566 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 877.00 | 15 200.00 | 586 677.00 | 601 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 180 020.00 | 214 769.00 | | 180 020.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 6 598.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 262 046.00 | 271 968.00 | | 262 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 29 440.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | 28 621.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 699.00 | 145 660.00 | | 228 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 271.00 | 53 715.00 | | 67 271.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 100.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 631.00 | 258 538.00 | | 324 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 677.00 | 530 506.00 | | 586 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 35 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 24 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242.00 | 2 062.00 | 104.00 | 13 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 2 062.00 | 104.00 | 11 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |