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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 34 549.00 | 30 948.00 | 3 600.00 | 34 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 771.00 | 124 282.00 | 98 489.00 | 222 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 114.00 | 43 140.00 | 14 973.00 | 58 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 085.00 | 198 370.00 | 707 714.00 | 906 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 811.00 | 198 370.00 | 942 440.00 | 1 140 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | -211 687.00 | | | -211 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 440.00 | | | 942 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
FD Production vendue biens | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
FG Production vendue services | 355 504.00 | | 355 504.00 | 355 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 960.00 | | 968 960.00 | 968 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 631.00 | | | 979 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 956.00 | | | 966 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 335.00 | | 45 749.00 | 860 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 685.00 | | 45 749.00 | 269 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 329.00 | 18 041.00 | | 180 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 329.00 | 18 041.00 | | 180 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 871.00 | 5 447.00 | 31 423.00 | 36 871.00 |
VI Groupe et associés | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 205.00 | 152 555.00 | 2 650.00 | 155 205.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 422.00 | 312 998.00 | 31 423.00 | 344 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
ST Autres comptes | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
YT Sous‐traitance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |