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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 136.00 | 174 684.00 | 46 452.00 | 221 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 015.00 | 49 624.00 | 7 391.00 | 57 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 603.00 | 258 858.00 | 740 746.00 | 999 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
BZ Autres créances | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CF Disponibilités | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 351.00 | | 222 351.00 | 222 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 954.00 | 258 858.00 | 963 097.00 | 1 221 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DH Report à nouveau | -115 365.00 | -140 016.00 | | -115 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 24 651.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 689 975.00 | 681 666.00 | | 689 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 873.00 | 74 970.00 | | 74 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | 34 539.00 | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 139 796.00 | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 48 807.00 | | 66 006.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 122.00 | 298 234.00 | | 273 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 097.00 | 979 900.00 | | 963 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 992.00 | 242 821.00 | | 223 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 303.00 | | | 1 001 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 999 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 850.00 | | | 685 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 699.00 | 19 158.00 | | 239 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 699.00 | 19 158.00 | | 239 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 873.00 | 25 742.00 | 49 130.00 | 74 873.00 |
VI Groupe et associés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 466.00 | 161 414.00 | 1 053.00 | 162 466.00 |
VW T.V.A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 122.00 | 223 992.00 | 49 130.00 | 273 122.00 |