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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 34 549.00 | 28 666.00 | 5 882.00 | 34 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 112.00 | 111 293.00 | 76 819.00 | 188 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 023.00 | 40 369.00 | 6 653.00 | 47 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 335.00 | 180 329.00 | 680 006.00 | 860 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BZ Autres créances | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 773.00 | 180 329.00 | 921 443.00 | 1 101 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | -218 911.00 | | | -218 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 560 343.00 | | | 560 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 100.00 | | | 361 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 443.00 | | | 921 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 841.00 | | | 345 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 357.00 | | 311 357.00 | 311 357.00 |
FD Production vendue biens | 306 709.00 | | 306 709.00 | 306 709.00 |
FG Production vendue services | 391 570.00 | | 391 570.00 | 391 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 637.00 | | 1 009 637.00 | 1 009 637.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 667.00 | | | 1 035 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 442.00 | | | 1 028 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 335.00 | | | 860 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 685.00 | | | 269 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 185.00 | 18 144.00 | | 162 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 185.00 | 18 144.00 | | 162 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 102.00 | 35 764.00 | 11 338.00 | 47 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 459.00 | 151 809.00 | 2 650.00 | 154 459.00 |
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 179.00 | 345 841.00 | 11 338.00 | 357 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
ST Autres comptes | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 841.00 | | | 243 841.00 |