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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 136.00 | 156 935.00 | 64 201.00 | 221 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 015.00 | 48 215.00 | 8 800.00 | 57 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 303.00 | 239 699.00 | 761 604.00 | 1 001 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
BZ Autres créances | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 599.00 | 239 699.00 | 979 900.00 | 1 219 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DH Report à nouveau | -140 016.00 | -199 012.00 | | -140 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | 58 996.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 681 666.00 | 657 015.00 | | 681 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 970.00 | 94 453.00 | | 74 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 539.00 | 64 256.00 | | 34 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 118 518.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 50 817.00 | | 48 807.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 723.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 234.00 | 329 767.00 | | 298 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 900.00 | 986 782.00 | | 979 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 821.00 | 329 767.00 | | 242 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
FD Production vendue biens | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
FG Production vendue services | 336 676.00 | | 336 676.00 | 336 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 671.00 | | 842 671.00 | 842 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 300.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 300.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -300.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 053.00 | 900 450.00 | | 843 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 402.00 | 841 453.00 | | 818 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | 58 996.00 | | 24 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 726.00 | | 2 294.00 | 1 007 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 1 001 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 312 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 850.00 | | | 685 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 225.00 | | 2 294.00 | 317 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 355.00 | 23 163.00 | 6 819.00 | 223 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 355.00 | 23 163.00 | 6 819.00 | 223 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 947.00 | 19 534.00 | 55 413.00 | 74 947.00 |
VI Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 907.00 | 162 154.00 | 2 753.00 | 164 907.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 234.00 | 242 821.00 | 55 413.00 | 298 234.00 |