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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 4 567.00 | 12 933.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 391 932.00 | 192 274.00 | 199 658.00 | 391 932.00 |
AP Constructions | 1 942 868.00 | 1 613 645.00 | 329 223.00 | 1 942 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 235.00 | 132 706.00 | 5 529.00 | 138 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 408.00 | 307 483.00 | 321 926.00 | 629 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 752.00 | 2 250 676.00 | 1 612 076.00 | 3 862 752.00 |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | 3 008.00 | 1 620.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 397.00 | 3 008.00 | 87 389.00 | 90 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 149.00 | 2 253 684.00 | 1 699 465.00 | 3 953 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 397 441.00 | 347 800.00 | | 397 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 806.00 | 49 640.00 | | -79 806.00 |
DL TOTAL (I) | 378 134.00 | 457 941.00 | | 378 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 245.00 | 521 692.00 | | 477 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 044.00 | 109 824.00 | | 63 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 103.00 | 67 677.00 | | 91 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 91 678.00 | | 85 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | 31 863.00 | | 27 678.00 |
EA Autres dettes | 576 480.00 | 594 344.00 | | 576 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 330.00 | 1 417 076.00 | | 1 321 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 465.00 | 1 875 017.00 | | 1 699 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 684.00 | 1 395 385.00 | | 906 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
FG Production vendue services | 915 622.00 | | 915 622.00 | 915 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 531.00 | | 1 108 531.00 | 1 108 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | 18 092.00 | | 7 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | 1 752.00 | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | 2 041.00 | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 468.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 41 347.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 41 815.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | -39 774.00 | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 203.00 | 1 133 744.00 | | 1 126 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 010.00 | 1 084 104.00 | | 1 206 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 806.00 | 49 640.00 | | -79 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 084.00 | | 102 988.00 | 3 771 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 3 862 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | 3 161 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 465.00 | | | 700 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 997.00 | | 102 988.00 | 3 063 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 268.00 | 167 151.00 | 5 743.00 | 2 089 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 701.00 | 167 151.00 | 5 743.00 | 2 084 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 480.00 | 576 480.00 | | 576 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 793.00 | 58 147.00 | 413 286.00 | 472 793.00 |
VI Groupe et associés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 111.00 | | | -44 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 227.00 | 815 581.00 | 413 286.00 | 1 230 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |