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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 596 986.00 | 331 833.00 | 265 153.00 | 596 986.00 |
AP Constructions | 1 930 228.00 | 1 615 638.00 | 314 590.00 | 1 930 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 497.00 | 534 761.00 | 115 736.00 | 650 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 152.00 | 225 153.00 | 47 999.00 | 273 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 576.00 | 2 711 953.00 | 1 466 624.00 | 4 178 576.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CF Disponibilités | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 496.00 | 2 711 953.00 | 1 634 544.00 | 4 346 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 363 232.00 | 413 975.00 | | 363 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 321.00 | -50 743.00 | | 48 321.00 |
DL TOTAL (I) | 472 053.00 | 423 732.00 | | 472 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 961.00 | 359 347.00 | | 293 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 485.00 | 1 057 025.00 | | 766 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 691.00 | 59 288.00 | | 39 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 11 111.00 | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 19 537.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 57 611.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | 216.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 490.00 | 1 564 136.00 | | 1 162 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 544.00 | 1 987 868.00 | | 1 634 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 201.00 | 1 272 953.00 | | 940 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
FG Production vendue services | 947 645.00 | | 947 645.00 | 947 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 949.00 | | 1 143 949.00 | 1 143 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 937.00 | 14 345.00 | | 7 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827.00 | 1 209.00 | | 1 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 803.00 | 737.00 | | 16 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 135.00 | 737.00 | | 29 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 235.00 | -737.00 | | -13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 008.00 | 840 897.00 | | 1 181 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 686.00 | 891 640.00 | | 1 132 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 321.00 | -50 743.00 | | 48 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 619.00 | | 211 297.00 | 3 983 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 340.00 | 4 178 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 340.00 | 3 477 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 465.00 | | | 700 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 322.00 | | 211 297.00 | 3 282 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 735.00 | 162 225.00 | 4 008.00 | 2 553 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 168.00 | 162 225.00 | 4 008.00 | 2 549 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 183.00 | 68 894.00 | 222 289.00 | 291 183.00 |
VI Groupe et associés | 766 485.00 | 766 485.00 | | 766 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 800.00 | 900 511.00 | 222 289.00 | 1 122 800.00 |