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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 154.00 | | 1 696 154.00 | 1 696 154.00 |
AP Constructions | 121 660.00 | 113 621.00 | 8 039.00 | 121 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 129.00 | 161 734.00 | 18 395.00 | 180 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 249.00 | 284 021.00 | 2 099 228.00 | 2 383 249.00 |
BT Marchandises | 308 017.00 | | 308 017.00 | 308 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 687.00 | 12 200.00 | 54 487.00 | 66 687.00 |
BZ Autres créances | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 512.00 | 12 200.00 | 515 312.00 | 527 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 760.00 | 296 221.00 | 2 614 540.00 | 2 910 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 369 282.00 | | 369 282.00 | 369 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 592 744.00 | 452 757.00 | | 592 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 591.00 | 139 987.00 | | 177 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 405.00 | 908 814.00 | | 1 086 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 084.00 | 1 144 101.00 | | 963 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 032.00 | 2 173.00 | | 142 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 583.00 | 257 393.00 | | 321 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 436.00 | 59 493.00 | | 66 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 135.00 | 1 464 760.00 | | 1 528 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 540.00 | 2 373 574.00 | | 2 614 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 537.00 | 458 469.00 | | 696 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 021.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 975.00 | 30 278.00 | 233.00 | 253 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 525.00 | 30 278.00 | 233.00 | 253 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 583.00 | 321 583.00 | | 321 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 084.00 | 131 486.00 | 501 805.00 | 963 084.00 |
VI Groupe et associés | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 135.00 | 696 537.00 | 501 805.00 | 1 528 135.00 |