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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 696 154.00 | | 1 696 154.00 | 1 696 154.00 |
AP Constructions | 135 574.00 | 124 989.00 | 10 584.00 | 135 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 045.00 | 147 963.00 | 19 082.00 | 167 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 449.00 | 281 021.00 | 2 110 428.00 | 2 391 449.00 |
BT Marchandises | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CF Disponibilités | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 059.00 | | 597 059.00 | 597 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 508.00 | 281 021.00 | 2 707 486.00 | 2 988 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 349.00 | 283 456.00 | | 165 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 32 614.00 | | 16 535.00 |
DG Autres réserves | 392 821.00 | 873 682.00 | | 392 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 847.00 | 104 954.00 | | 205 847.00 |
DL TOTAL (I) | 780 552.00 | 1 294 705.00 | | 780 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 335.00 | 891 996.00 | | 1 527 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 64 571.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 681.00 | 283 424.00 | | 199 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 43 442.00 | | 108 518.00 |
EA Autres dettes | 50 516.00 | 50 470.00 | | 50 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 934.00 | 1 333 902.00 | | 1 926 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 486.00 | 2 628 607.00 | | 2 707 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 226.00 | 644 703.00 | | 551 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 843.00 | | 23 951.00 | 2 403 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 346.00 | 2 391 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 696 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 896.00 | 310 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 604.00 | | | 1 696 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 149.00 | | 18 434.00 | 328 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 090.00 | | 5 517.00 | 379 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 374.00 | 8 994.00 | 36 346.00 | 308 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 924.00 | 8 994.00 | 35 896.00 | 307 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |