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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 154.00 | | 1 696 154.00 | 1 696 154.00 |
AP Constructions | 135 574.00 | 122 529.00 | 13 045.00 | 135 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 360.00 | 177 179.00 | 7 181.00 | 184 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 843.00 | 308 374.00 | 2 095 470.00 | 2 403 843.00 |
BT Marchandises | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
BZ Autres créances | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CF Disponibilités | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 138.00 | | 533 138.00 | 533 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 981.00 | 308 374.00 | 2 628 607.00 | 2 936 981.00 |
CU Autres participations | 371 732.00 | | 371 732.00 | 371 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 873 682.00 | 770 335.00 | | 873 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 954.00 | 128 857.00 | | 104 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 705.00 | 1 215 262.00 | | 1 294 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 996.00 | 875 740.00 | | 891 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 571.00 | 136 516.00 | | 64 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 424.00 | 321 448.00 | | 283 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 442.00 | 89 938.00 | | 43 442.00 |
EA Autres dettes | 50 470.00 | 470.00 | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 902.00 | 1 424 112.00 | | 1 333 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 607.00 | 2 639 374.00 | | 2 628 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 703.00 | 681 747.00 | | 644 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 819.00 | | 3 024.00 | 2 400 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 604.00 | | | 1 696 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 475.00 | | 674.00 | 327 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 740.00 | | 2 350.00 | 376 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 274.00 | 12 099.00 | | 296 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 824.00 | 12 099.00 | | 295 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 828.00 | 6 826.00 | | 6 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 424.00 | 283 424.00 | | 283 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 996.00 | 102 797.00 | 508 730.00 | 791 996.00 |
VI Groupe et associés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 902.00 | 644 703.00 | 508 730.00 | 1 333 902.00 |