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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 154.00 | | 1 696 154.00 | 1 696 154.00 |
AP Constructions | 135 574.00 | 116 953.00 | 18 621.00 | 135 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 686.00 | 170 655.00 | 13 030.00 | 183 686.00 |
AX Avances et acomptes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 641.00 | 296 274.00 | 2 105 367.00 | 2 401 641.00 |
BT Marchandises | 306 063.00 | | 306 063.00 | 306 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 462.00 | 12 200.00 | 60 262.00 | 72 462.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
CF Disponibilités | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 207.00 | 12 200.00 | 534 007.00 | 546 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 848.00 | 308 474.00 | 2 639 374.00 | 2 947 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 369 382.00 | | 369 382.00 | 369 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 456.00 | 283 456.00 | | 283 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 770 335.00 | 592 744.00 | | 770 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 857.00 | 177 591.00 | | 128 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 262.00 | 1 086 405.00 | | 1 215 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 740.00 | 963 084.00 | | 875 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 516.00 | 142 032.00 | | 136 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 448.00 | 321 583.00 | | 321 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 938.00 | 66 436.00 | | 89 938.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 35 000.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 112.00 | 1 528 135.00 | | 1 424 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 374.00 | 2 614 540.00 | | 2 639 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 747.00 | 696 537.00 | | 681 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 249.00 | | 18 393.00 | 2 383 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 604.00 | | | 1 696 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 005.00 | | 18 293.00 | 310 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 640.00 | | 100.00 | 376 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 021.00 | 12 253.00 | | 284 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 571.00 | 12 253.00 | | 283 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | | 12 200.00 |