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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 32 709.00 | 14 643.00 | 47 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 103.00 | 38 993.00 | 19 110.00 | 58 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 181 227.00 | | 181 227.00 | 181 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 928.00 | | 483 928.00 | 483 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 031.00 | 38 993.00 | 503 038.00 | 542 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 144 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 614.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 436.00 | 21 302.00 | | 104 436.00 |
DL TOTAL (I) | 278 603.00 | 174 166.00 | | 278 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 154.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 978.00 | 77 340.00 | | 63 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 29 948.00 | | 32 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 807.00 | 92 580.00 | | 109 807.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 192.00 | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 435.00 | 200 214.00 | | 224 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 038.00 | 374 380.00 | | 503 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 435.00 | 200 214.00 | | 224 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 561.00 | | 10 542.00 | 47 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 10 542.00 | 40 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979.00 | 8 015.00 | | 30 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 8 015.00 | | 24 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 284 696.00 | 284 696.00 | | 284 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
VW T.V.A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 215.00 | 222 215.00 | | 222 215.00 |