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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 102.00 | 62 489.00 | 28 613.00 | 91 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 342.00 | 63 988.00 | 29 354.00 | 93 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 564.00 | 33 232.00 | 571 332.00 | 604 564.00 |
BZ Autres créances | 339 548.00 | | 339 548.00 | 339 548.00 |
CF Disponibilités | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 216.00 | 33 232.00 | 1 188 984.00 | 1 222 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 558.00 | 97 220.00 | 1 218 338.00 | 1 315 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 505 500.00 | 402 000.00 | | 505 500.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 871.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 718.00 | 235 900.00 | | 177 718.00 |
DL TOTAL (I) | 734 738.00 | 647 021.00 | | 734 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 86 270.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 66 783.00 | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 917.00 | 197 988.00 | | 213 917.00 |
EA Autres dettes | 83 672.00 | 21 473.00 | | 83 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 600.00 | 372 524.00 | | 483 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 338.00 | 1 019 544.00 | | 1 218 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
FG Production vendue services | 1 453 652.00 | | 1 453 652.00 | 1 453 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 844.00 | | 1 550 844.00 | 1 550 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 213.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 662.00 | 213.00 | | 39 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 338.00 | -213.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 993.00 | 88 201.00 | | 64 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 080.00 | 1 619 779.00 | | 1 645 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 362.00 | 1 383 879.00 | | 1 467 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 718.00 | 235 900.00 | | 177 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 998.00 | | 60 720.00 | 82 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 377.00 | 93 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 785.00 | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 592.00 | 91 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | 60 590.00 | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 130.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 941.00 | 13 947.00 | 11 900.00 | 61 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 4 785.00 | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 13 947.00 | 7 115.00 | 55 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | 11 754.00 | 845.00 | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | 11 754.00 | 845.00 | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | 11 754.00 | 845.00 | 22 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 559 038.00 | 559 038.00 | | 559 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VC Groupe et associés | 261 936.00 | 261 936.00 | | 261 936.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 689.00 | 947 948.00 | 741.00 | 948 689.00 |
VW T.V.A. | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |