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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 069.00 | 43 307.00 | 19 762.00 | 63 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 820.00 | 49 591.00 | 24 229.00 | 73 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 597.00 | 13 949.00 | 230 648.00 | 244 597.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 369 661.00 | | 369 661.00 | 369 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 578.00 | 13 949.00 | 637 629.00 | 651 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 398.00 | 63 540.00 | 661 858.00 | 725 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 165 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 916.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 518.00 | 104 436.00 | | 132 518.00 |
DL TOTAL (I) | 411 121.00 | 278 603.00 | | 411 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 854.00 | 63 978.00 | | 72 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 32 172.00 | | 49 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 067.00 | 109 807.00 | | 124 067.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 16 024.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 738.00 | 224 435.00 | | 250 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 858.00 | 503 038.00 | | 661 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 949.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 338.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 338.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -338.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 553.00 | 29 899.00 | | 48 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 868.00 | 831 181.00 | | 1 184 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 350.00 | 726 745.00 | | 1 052 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 518.00 | 104 436.00 | | 132 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 103.00 | 15 717.00 | | 58 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 15 717.00 | | 51 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 993.00 | 10 598.00 | | 38 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 10 598.00 | | 32 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 949.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 528.00 | 281 917.00 | 611.00 | 282 528.00 |
VW T.V.A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |